Contento modeluje duże ilości danych rynkowych w czasie rzeczywistym i przekłada wyniki na strategie, które można kopiować w ramach swoich najskuteczniejszych modeli sztucznej inteligencji, dzięki czemu klienci mogą dokonywać alokacji, mając jaśniejszy obraz ryzyka i prawdopodobnego wyniku.
Rynki aktywów cyfrowych generują ilość danych, która przekracza ręczną weryfikację: przepływ zamówień, aktywność w łańcuchu, wskaźniki nastrojów i sygnały makro napływają w sposób ciągły i często są ze sobą sprzeczne. Większość tego szumu nie ma znaczenia dla decyzji długoterminowej, ale oddzielenie go od prawdziwego sygnału wymaga większej spójności, niż jest w stanie utrzymać ludzkie biurko bez pomocy.
Modele Contento są szkolone tak, aby identyfikować wzorce strukturalne utrzymujące się w przypadku krótkoterminowych ruchów cen i ujawniać tylko te strategie, których logika sprawdza się w cyklach rynkowych.
Proces ten jest celowo liniowy, tak aby każdy etap mógł zostać poddany przeglądowi i, w razie potrzeby, zakwestionowany przez ludzkiego nadzorcę, zanim zainwestuje się kapitał.
Dane dotyczące cen, płynności, łańcucha dostaw i nastrojów są pobierane w sposób ciągły z wielu miejsc, oznaczane znacznikiem czasu i normalizowane w jeden działający zbiór danych przed rozpoczęciem jakiegokolwiek modelowania.
Wyszkolone modele oceniają prawdopodobieństwo różnych wyników w różnych horyzontach czasowych, klasyfikując strategie według oczekiwanej skuteczności, a nie samych ostatnich wyników.
Zalecane alokacje są przed wykonaniem ważone w stosunku do limitów ryzyka na poziomie portfela, a każda decyzja może zostać uchylona przez nadzorującego analityka.
Platforma jest przeznaczona dla klientów zainteresowanych korzyściami, jakie może wygenerować uczenie maszynowe, ale którzy nie chcą zaakceptować nieujawnionego lub niezarządzanego ryzyka.
Rozmiar pozycji jest automatycznie zmniejszany, gdy pewność modelu spadnie poniżej określonego progu, ograniczając ekspozycję w okresach prawdziwej niepewności.
Pulpity nawigacyjne portfela aktualizują się wraz z napływem nowych danych, dając klientom bieżący obraz ekspozycji, a nie opóźnione podsumowanie na koniec dnia.
Fundusze i dane uwierzytelniające klientów są przechowywane w ramach ustaleń dotyczących przechowywania i kontroli dostępu zgodnych ze standardami infrastruktury instytucjonalnej.
Strategie będące przedmiotem obrotu kopiowanego są alokowane pomiędzy nieskorelowane modele, tak aby słabe wyniki pojedynczego podejścia nie wpływały nieproporcjonalnie na portfel.
Zamiast prosić klientów o przyjmowanie wyników na zasadzie zaufania, Contento rejestruje uzasadnienie każdej rekomendacji w momencie jej formułowania. Obejmuje to uwzględnione dane wejściowe, przypisany poziom ufności i korektę ryzyka zastosowaną przed wykonaniem.
Ten zapis wspiera to, co wewnętrznie nazywamy weryfikacją ilościową: możliwość prześledzenia dowolnego wyniku, korzystnego lub innego, z powrotem do konkretnego modelu i zbioru danych, który go wygenerował. Uznanie autorstwa nigdy nie ma charakteru retrospektywnego ani przybliżonego.
Struktura typowego zapisu audytu, pokazana w celu zilustrowania zachowanych pól, a nie konkretnych liczb.
Klienci dołączający do Contento to zazwyczaj doświadczeni inwestorzy, którzy zasadniczo dobrze czują się w przypadku aktywów cyfrowych, ale chcą bardziej zdyscyplinowanego i podlegającego kontroli sposobu uczestnictwa. Pierwsza rozmowa nie wiąże się z żadnym obowiązkiem.