Το Contento μοντελοποιεί μεγάλους όγκους δεδομένων αγοράς σε πραγματικό χρόνο και μεταφράζει τα αποτελέσματα σε στρατηγικές με δυνατότητα αντιγραφής από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης με τις κορυφαίες επιδόσεις, ώστε οι πελάτες να μπορούν να κατανέμουν με σαφέστερη άποψη του κινδύνου και του πιθανού αποτελέσματος.
Οι αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παράγουν έναν όγκο δεδομένων που ξεπερνά τη μη αυτόματη αναθεώρηση: η ροή παραγγελιών, η δραστηριότητα εντός της αλυσίδας, οι δείκτες συναισθήματος και τα σήματα μακροεντολών φτάνουν συνεχώς και συχνά έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του θορύβου είναι άσχετο με μια απόφαση μεγάλου ορίζοντα, αλλά ο διαχωρισμός του από το γνήσιο σήμα απαιτεί περισσότερη συνέπεια από ό,τι μπορεί να διατηρήσει ένα ανθρώπινο γραφείο χωρίς βοήθεια.
Τα μοντέλα της Contento είναι εκπαιδευμένα για να εντοπίζουν τα δομικά μοτίβα που επιμένουν κάτω από τη βραχυπρόθεσμη κίνηση των τιμών και να εμφανίζουν μόνο τις στρατηγικές των οποίων η λογική ισχύει σε όλους τους κύκλους της αγοράς.
Η διαδικασία είναι σκόπιμα γραμμική, έτσι ώστε κάθε στάδιο να μπορεί να επανεξεταστεί και, όπου είναι απαραίτητο, να αμφισβητηθεί από έναν ανθρώπινο επόπτη πριν δεσμευτεί το κεφάλαιο.
Τα δεδομένα τιμών, ρευστότητας, on-chain και συναισθήματος αντλούνται συνεχώς από πολλαπλούς χώρους, χρονοσήμανση και κανονικοποίηση σε ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων εργασίας προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μοντελοποίηση.
Τα εκπαιδευμένα μοντέλα αξιολογούν την πιθανότητα διαφόρων αποτελεσμάτων σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, ταξινομώντας τις στρατηγικές με βάση την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα και όχι μόνο την πρόσφατη απόδοση.
Οι συνιστώμενες κατανομές σταθμίζονται έναντι των ορίων κινδύνου σε επίπεδο χαρτοφυλακίου πριν από την εκτέλεση και κάθε απόφαση παραμένει υπόκειται σε παράκαμψη από έναν εποπτεύοντα αναλυτή.
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για πελάτες που ενδιαφέρονται για τις επιστροφές που μπορεί να δημιουργήσει η μηχανική μάθηση, αλλά που παραμένουν απρόθυμοι να αποδεχτούν μη αποκαλυπτόμενο ή μη διαχειριζόμενο κίνδυνο.
Το μέγεθος της θέσης μειώνεται αυτόματα όταν η εμπιστοσύνη του μοντέλου πέσει κάτω από ένα καθορισμένο όριο, περιορίζοντας την έκθεση σε περιόδους πραγματικής αβεβαιότητας.
Οι πίνακες εργαλείων χαρτοφυλακίου ενημερώνονται καθώς φτάνουν νέα δεδομένα, δίνοντας στους πελάτες μια τρέχουσα άποψη της έκθεσης και όχι μια καθυστερημένη σύνοψη τέλους ημέρας.
Τα κεφάλαια και τα διαπιστευτήρια πελατών διατηρούνται υπό ρυθμίσεις φύλαξης και ελέγχους πρόσβασης σύμφωνα με τα πρότυπα θεσμικής υποδομής.
Οι στρατηγικές που διαπραγματεύονται με αντιγραφή κατανέμονται σε μη συσχετισμένα μοντέλα, έτσι ώστε η υποαπόδοση μιας μεμονωμένης προσέγγισης να μην επηρεάζει δυσανάλογα το χαρτοφυλάκιο.
Αντί να ζητά από τους πελάτες να λάβουν απόδοση βάσει εμπιστοσύνης, το Contento καταγράφει το σκεπτικό πίσω από κάθε σύσταση στο σημείο που γίνεται. Αυτό περιλαμβάνει τις εισροές δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη, το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχει εκχωρηθεί και την προσαρμογή κινδύνου που εφαρμόστηκε πριν από την εκτέλεση.
Αυτή η εγγραφή υποστηρίζει αυτό που αποκαλούμε εσωτερικά ως ποσοτική επαλήθευση: τη δυνατότητα ανίχνευσης οποιουδήποτε αποτελέσματος, ευνοϊκού ή άλλου, πίσω στο συγκεκριμένο μοντέλο και το σύνολο δεδομένων που το παρήγαγε. Η απόδοση δεν είναι ποτέ αναδρομική ή κατά προσέγγιση.
Δομή ενός τυπικού αρχείου ελέγχου, που παρουσιάζεται για την απεικόνιση των διατηρούμενων πεδίων και όχι συγκεκριμένων αριθμών.
Οι πελάτες που συμμετέχουν στο Contento τείνουν να είναι έμπειροι επενδυτές που αισθάνονται άνετα με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία καταρχήν, αλλά θέλουν έναν πιο πειθαρχημένο και ελεγχόμενο τρόπο συμμετοχής. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που συνδέεται με μια αρχική συνομιλία.